มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 101.3063 | 101.3111 | 101.3123 | 13,132,387,596.00 |
| 2022-10-31 | 51.2725 | 51.2725 | 51.2726 | 16,977,904,119.00 |
| 2022-06-27 | 82.1499 | 82.1499 | 82.1500 | 16,977,904,125.00 |
| 2022-06-24 | 82.1497 | 82.1497 | 82.1498 | 16,977,904,119.00 |
| 2022-06-23 | 82.1507 | 82.1507 | 82.1508 | 16,977,904,119.00 |
| 2022-06-16 | 51.1225 | 51.1225 | 51.1226 | 16,977,904,119.00 |
| 2022-05-20 | 35.3346 | 35.3346 | 35.3346 | 16,977,904,119.00 |
| 2022-03-16 | 51.0925 | 51.0925 | 51.0925 | 16,977,904,119.00 |
| 2022-03-07 | 81.2104 | 81.2105 | 81.2106 | 11,686,065,558.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-01-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
101.3063
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
101.3111
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
101.3123
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,132,387,596.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-10-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.2725
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.2725
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.2726
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
82.1499
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
82.1499
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
82.1500
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,125.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
82.1497
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
82.1497
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
82.1498
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
82.1507
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
82.1507
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
82.1508
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.1225
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.1225
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.1226
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-05-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3346
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3346
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3346
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-03-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.0925
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.0925
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.0925
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-03-07
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
81.2104
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
81.2105
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
81.2106
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,686,065,558.00
|
