มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 25.5085 | 25.5085 | 25.5086 | 11,248,752,297.00 |
| 2022-06-27 | 25.1060 | 25.1060 | 25.1062 | 11,248,752,299.00 |
| 2022-06-24 | 25.1058 | 25.1058 | 25.1059 | 11,248,752,297.00 |
| 2022-06-23 | 25.1068 | 25.1068 | 25.1069 | 11,248,752,297.00 |
| 2022-06-16 | 25.3585 | 25.3585 | 25.3586 | 11,248,752,297.00 |
| 2022-03-16 | 25.3285 | 25.3285 | 25.3286 | 11,248,752,297.00 |
| 2022-02-28 | 13.2659 | 13.2659 | 13.2660 | 11,248,752,297.00 |
| 2022-01-31 | 13.2359 | 13.2359 | 13.2360 | 11,248,752,297.00 |
| 2022-01-04 | 13.2159 | 13.2159 | 13.2160 | 49,863,280,859.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2022-10-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
25.5085
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
25.5085
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
25.5086
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
25.1060
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
25.1060
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
25.1062
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,299.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
25.1058
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
25.1058
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
25.1059
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
25.1068
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
25.1068
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
25.1069
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
25.3585
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
25.3585
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
25.3586
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-03-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
25.3285
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
25.3285
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
25.3286
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-02-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
13.2659
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
13.2659
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
13.2660
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-01-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
13.2359
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
13.2359
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
13.2360
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-01-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
13.2159
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
13.2159
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
13.2160
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
49,863,280,859.00
|
