มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 68.6445 | 68.6445 | 68.9476 | 527,589,801.00 |
| 2022-10-10 | 51.1834 | 51.1835 | 51.1836 | 672,982,330.00 |
| 2022-09-01 | 51.1834 | 51.1835 | 51.1836 | 696,608,100.00 |
| 2022-08-01 | 51.1830 | 51.1831 | 51.1832 | 696,608,100.00 |
| 2022-07-01 | 51.1830 | 51.1831 | 51.1832 | 696,608,100.00 |
| 2022-06-27 | 51.1842 | 51.1842 | 51.1843 | 696,608,102.00 |
| 2022-06-24 | 51.1830 | 51.1830 | 51.1831 | 696,608,100.00 |
| 2022-06-23 | 51.1840 | 51.1840 | 51.1841 | 696,608,100.00 |
| 2022-06-01 | 48.6516 | 48.6517 | 48.6518 | 696,608,100.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-01-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
68.6445
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
68.6445
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
68.9476
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
527,589,801.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-10-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.1834
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.1835
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.1836
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
672,982,330.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-09-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.1834
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.1835
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.1836
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-08-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.1830
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.1831
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.1832
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-07-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.1830
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.1831
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.1832
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.1842
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.1842
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.1843
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,102.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.1830
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.1830
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.1831
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
51.1840
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
51.1840
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
51.1841
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-01
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
48.6516
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
48.6517
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
48.6518
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
