มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 41.0116 | 41.2322 | 41.2325 | 503,968,025.00 |
| 2022-10-31 | 37.8012 | 37.8012 | 37.8013 | 670,149,248.00 |
| 2022-07-21 | 38.1585 | 38.1585 | 38.1586 | 670,149,248.00 |
| 2022-06-27 | 38.1277 | 38.1277 | 38.1279 | 670,149,250.00 |
| 2022-06-24 | 38.1275 | 38.1275 | 38.1276 | 670,149,248.00 |
| 2022-06-23 | 38.1285 | 38.1285 | 38.1286 | 670,149,248.00 |
| 2022-06-16 | 37.6512 | 37.6512 | 37.6513 | 670,149,248.00 |
| 2022-05-20 | 35.3326 | 35.3326 | 35.3327 | 670,149,248.00 |
| 2022-05-03 | 35.3126 | 35.3126 | 35.3127 | 670,149,248.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2024-01-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
41.0116
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
41.2322
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
41.2325
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
503,968,025.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-10-31
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
37.8012
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
37.8012
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
37.8013
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
670,149,248.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-07-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
38.1585
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
38.1585
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
38.1586
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
670,149,248.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
38.1277
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
38.1277
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
38.1279
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
670,149,250.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
38.1275
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
38.1275
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
38.1276
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
670,149,248.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
38.1285
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
38.1285
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
38.1286
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
670,149,248.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
37.6512
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
37.6512
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
37.6513
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
670,149,248.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-05-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3326
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3326
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3327
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
670,149,248.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-05-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3126
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3126
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3127
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
670,149,248.00
|
