มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | 29.1174 | 29.1174 | 29.1175 | 13,136,247,270.00 |
| 2022-06-24 | 29.1172 | 29.1172 | 29.1173 | 13,136,247,268.00 |
| 2022-06-23 | 29.1182 | 29.1182 | 29.1183 | 13,136,247,268.00 |
| 2022-05-20 | 35.3306 | 35.3306 | 35.3307 | 13,136,247,268.00 |
| 2021-12-21 | 28.1182 | 28.1182 | 28.1183 | 13,136,247,268.00 |
| 2021-12-03 | 28.2969 | 28.2969 | 28.2970 | 13,136,247,268.00 |
| 2021-11-03 | 28.2669 | 28.2669 | 28.2670 | 13,136,247,268.00 |
| 2021-10-14 | 28.2389 | 28.2389 | 28.2390 | 13,136,247,268.00 |
| 2021-10-11 | 28.2359 | 28.2359 | 28.2360 | 13,136,247,268.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
29.1174
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
29.1174
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
29.1175
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,270.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
29.1172
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
29.1172
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
29.1173
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-06-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
29.1182
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
29.1182
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
29.1183
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2022-05-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.3306
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.3306
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.3307
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2021-12-21
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
28.1182
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
28.1182
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
28.1183
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2021-12-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
28.2969
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
28.2969
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
28.2970
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2021-11-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
28.2669
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
28.2669
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
28.2670
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2021-10-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
28.2389
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
28.2389
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
28.2390
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2021-10-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
28.2359
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
28.2359
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
28.2360
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
